Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
11,94 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 5,85 % | 5,50 % |
| Perf. YTD | 5,01 % | -3,51 % |
| Perf. 1 anno | 12,84 % | 3,02 % |
| Perf. 3 anni | 33,46 % | 23,96 % |
| Perf. 5 anni | 54,24 % | 53,64 % |
| Perf. 8 anni | 34,61 % | 72,41 % |
| Perf. 10 anni | 30,08 % | 81,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,23 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 12,44 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,73 % | 4,00 % |
| Volatilità | 10,49 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 367 / 2103 | 1 | |
| 3 mesi | 141 / 2095 | 1 | |
| 6 mesi | 130 / 2073 | 1 | |
| YTD | 104 / 2090 | 1 | |
| 1 anno | 76 / 2027 | 1 | |
| 3 anni | 209 / 1578 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,49 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,39 % | Eccellente | |
| DSR | 7,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 69,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Plus A EUR |
|
5,01%
|
12,84%
|
33,46%
|
10,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,32%
|
10,87%
|
62,70%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
6,41%
|
16,54%
|
44,54%
|
10,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec Tk I € Acc |
|
-1,34%
|
-3,64%
|
9,99%
|
14,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR