Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
11,75 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,09 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 3,34 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 10,95 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 37,93 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 47,61 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 38,20 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 31,27 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,23 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 12,44 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,80 % | 6,76 % |
| Volatilità | 10,39 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1462 / 2122 | 3 | |
| 3 mesi | 216 / 2113 | 1 | |
| 6 mesi | 122 / 2092 | 1 | |
| YTD | 113 / 2102 | 1 | |
| 1 anno | 104 / 2037 | 1 | |
| 3 anni | 340 / 1587 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,39 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,39 % | Eccellente | |
| DSR | 7,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 70,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Plus A EUR |
|
3,34%
|
10,95%
|
37,93%
|
10,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
2,29%
|
11,47%
|
43,10%
|
10,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Smart Mobility UE Acc MXN |
|
-3,94%
|
8,24%
|
11,77%
|
27,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR