Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,24 % 0,59 % -3,58 % -1,41 % 1,98 % -1,41 % 2,15 % 31,86 % 37,97 % 55,22 %
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 1,20 % 0,61 % -0,12 % 0,15 % 1,56 % 0,15 % -6,38 % 0,71 % 6,50 % -31,08 %
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 1,68 % 0,35 % -0,43 % -0,51 % 0,40 % -0,51 % -9,38 % -19,57 % -27,82 % -96,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,80 % 16,23 % 12,44 % -5,68 % 18,28 % -18,82 % 18,81 % -3,54 %
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,20 % -0,24 % -1,72 % 10,37 % -4,68 % -27,45 % -6,84 % 4,10 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,26 % -9,99 % -7,04 % 7,40 % -13,70 % -24,93 % -11,32 % 0,84 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,35 % 12,31 % 9,81 %
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta -0,16 % 1,11 % 2,05 %
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -0,65 % -4,09 % -3,25 %
Rischio
Volatilità 11,95 % 9,79 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -13,11 % -13,39 % -
Tempo di recupero 77 j 307 j -
DSR 9,40 % 7,10 % -
Sortino 0,46 1,30 -
VAR 95 -1,92 % -1,99 % -
VAR 99 -5,94 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,95 -
TEV 11,41 % 8,86 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,53 0,64 -
Down Capture Ratio 0,46 0,56 -
Indice Omega 1,17 1,40 -
Reattività
Beta 0,52 0,55 -
50,30 53,10 -
Beta bull 0,55 0,44 -
Beta bear 0,55 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -1,10 -
Kurtosis 3,87 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR