Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
21,01 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | -3,89 % | -4,86 % |
| Perf. YTD | -9,83 % | -8,81 % |
| Perf. 1 anno | 3,40 % | 0,92 % |
| Perf. 3 anni | 16,79 % | 11,59 % |
| Perf. 5 anni | 70,26 % | 52,73 % |
| Perf. 8 anni | 107,81 % | 63,43 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,98 % | 4,03 % |
| Volatilità | 14,60 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1447 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 1232 / 2076 | 3 | |
| 6 mesi | 840 / 2049 | 2 | |
| YTD | 1208 / 2077 | 3 | |
| 1 anno | 735 / 1933 | 2 | |
| 3 anni | 776 / 1562 | 2 | |
| 5 anni | 366 / 1183 | 2 | |
| 8 anni | 119 / 712 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,67 % | Scarso | |
| DSR | 10,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 3.026,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
-9,83%
|
3,40%
|
16,79%
|
14,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,59%
|
7,96%
|
66,41%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-7,48%
|
2,83%
|
39,71%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-7,48%
|
2,83%
|
39,71%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,16%
|
-0,70%
|
12,90%
|
14,89% | ||
| ETF | iShares Ageing Population ETF EUR Acc |
|
-6,76%
|
5,98%
|
8,27%
|
13,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR