Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
22,56 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,97 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -2,08 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | -3,18 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | 4,35 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 40,74 % | 28,54 % |
| Perf. 5 anni | 73,01 % | 54,67 % |
| Perf. 8 anni | 119,88 % | 73,29 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,66 % | 6,75 % |
| Volatilità | 16,11 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 776 / 2109 | 2 | |
| 3 mesi | 920 / 2101 | 2 | |
| 6 mesi | 549 / 2082 | 2 | |
| YTD | 746 / 2091 | 2 | |
| 1 anno | 518 / 2031 | 2 | |
| 3 anni | 440 / 1583 | 2 | |
| 5 anni | 380 / 1201 | 2 | |
| 8 anni | 121 / 723 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 11,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 3.210,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
-3,18%
|
4,35%
|
40,74%
|
16,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,93%
|
11,85%
|
83,99%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,23%
|
7,45%
|
51,47%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
8,49%
|
19,75%
|
51,62%
|
16,62% | ||
| ETF | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-0,13%
|
6,21%
|
33,83%
|
13,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR