Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/08/2025
23,25 EUR
05/08/2025
Performance
| Perf. 05/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,94 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,48 % | 1,20 % |
| Perf. YTD | -0,21 % | -0,39 % |
| Perf. 1 anno | 16,02 % | 10,90 % |
| Perf. 3 anni | 30,25 % | 21,00 % |
| Perf. 5 anni | 65,95 % | 52,16 % |
| Perf. 8 anni | 131,34 % | 81,73 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,18 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,02 % | 7,24 % |
| Volatilità | 15,16 % | 11,97 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1018 / 2107 | 2 | |
| 3 mesi | 752 / 2095 | 2 | |
| 6 mesi | 1041 / 2079 | 3 | |
| YTD | 733 / 2071 | 2 | |
| 1 anno | 497 / 2025 | 1 | |
| 3 anni | 543 / 1655 | 2 | |
| 5 anni | 509 / 1227 | 2 | |
| 8 anni | 135 / 730 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 11,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,63 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/08/2025 | 3.255,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
-0,21%
|
16,02%
|
30,25%
|
15,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
2,15%
|
29,10%
|
64,36%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,85%
|
17,19%
|
64,14%
|
14,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
9,09%
|
28,64%
|
44,92%
|
15,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-0,82%
|
19,54%
|
29,88%
|
15,71% | ||
| ETF | UBS MSCI World Soc Resp. USD dis |
|
-4,48%
|
11,41%
|
30,69%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR