Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- De Angelis Simone, Bernardelli Paolo Orazio
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
97,99 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 1,49 % | 0,56 % |
| Perf. 1 anno | 4,62 % | 4,39 % |
| Perf. 3 anni | 4,49 % | 14,29 % |
| Perf. 5 anni | -4,00 % | 12,67 % |
| Perf. 8 anni | -2,25 % | 15,03 % |
| Perf. 10 anni | -2,41 % | 16,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,93 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,60 % |
| Perf. 2022 | -11,83 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,51 % | 4,38 % |
| Volatilità | 6,34 % | 3,06 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 47 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 62 / 95 | 3 | |
| YTD | 61 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 38 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 69 / 81 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 63 | 4 | |
| 8 anni | 40 / 44 | 4 | |
| 10 anni | 29 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,30 % | Scarso | |
| DSR | 4,25 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -1,30 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 121,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Flexible R EUR |
|
1,49%
|
4,62%
|
4,49%
|
6,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,96%
|
21,28%
|
59,07%
|
18,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
3,91%
|
7,54%
|
20,37%
|
5,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay TR Credit Fd C USD |
|
-7,59%
|
1,06%
|
13,02%
|
7,31% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,04%
|
3,44%
|
13,91%
|
1,34% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,20%
|
4,07%
|
18,09%
|
3,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi