Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- De Angelis Simone, Bernardelli Paolo Orazio
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
97,10 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 1,22 % |
| Perf. YTD | 0,57 % | 0,09 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 4,16 % |
| Perf. 3 anni | 1,43 % | 11,25 % |
| Perf. 5 anni | -2,81 % | 14,31 % |
| Perf. 8 anni | -2,85 % | 14,22 % |
| Perf. 10 anni | -4,61 % | 15,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,93 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -11,83 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,13 % | 3,12 % |
| Volatilità | 6,71 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 41 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 65 / 95 | 3 | |
| YTD | 56 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 42 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 81 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 63 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 28 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,30 % | Medio | |
| DSR | 4,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,54 | Buono | |
| VAR 95 | -1,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,55 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 124,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Flexible R EUR |
|
0,57%
|
3,53%
|
1,43%
|
6,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,02%
|
13,74%
|
57,91%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Glob Shrt Dur Income Opp A2 USD |
|
-6,07%
|
2,21%
|
7,79%
|
7,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Liontrust GF Absol Return Bd B1 USD Acc |
|
-5,93%
|
1,69%
|
5,85%
|
7,25% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,71%
|
3,49%
|
12,80%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,07%
|
3,32%
|
15,19%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi