Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Anna Holzgang(2022-11-03) Kai Steffen Hirschlein(2022-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
105,80 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 1,17 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | 1,91 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | 5,48 % | 2,71 % |
| Perf. 3 anni | 6,65 % | 5,84 % |
| Perf. 5 anni | -4,56 % | 2,31 % |
| Perf. 8 anni | -0,66 % | 5,70 % |
| Perf. 10 anni | 2,73 % | 8,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,16 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,52 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -22,52 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,70 % | 1,63 % |
| Volatilità | 6,22 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 559 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 636 / 1188 | 3 | |
| 6 mesi | 458 / 1166 | 2 | |
| YTD | 397 / 1174 | 2 | |
| 1 anno | 273 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 599 / 886 | 3 | |
| 5 anni | 514 / 716 | 3 | |
| 8 anni | 357 / 462 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,22 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,30 % | Pessimo | |
| DSR | 4,75 % | Medio | |
| Beta bear | 0,34 | Buono | |
| VAR 95 | -1,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 56,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 0,21 % |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Gbl Activ Bond B EUR Acc |
|
1,91%
|
5,48%
|
6,65%
|
6,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,38%
|
7,66%
|
48,61%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-0,11%
|
5,35%
|
22,56%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
1,56%
|
4,95%
|
7,96%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc USD |
|
-0,25%
|
2,97%
|
4,08%
|
6,93% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,98%
|
4,85%
|
10,45%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index