Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

DNCA Invest Evolutif A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -2,53 % -1,09 %
Perf. YTD 9,64 % 2,74 %
Perf. 1 anno 17,09 % 7,35 %
Perf. 3 anni 18,54 % 2,01 %
Perf. 5 anni 33,09 % 14,81 %
Perf. 8 anni 38,82 % 25,62 %
Perf. 10 anni 44,23 % 35,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,24 % 7,64 %
Perf. 2022 -15,05 % -12,06 %
Perf. 2021 14,77 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,39 % 1,53 %
Volatilità 10,24 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,60 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 277 / 1684 1
3 mesi 15 / 1666 1
6 mesi 23 / 1638 1
YTD 15 / 1666 1
1 anno 54 / 1598 1
3 anni 60 / 1303 1
5 anni 136 / 1033 1
8 anni 187 / 663 2
10 anni 216 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,24 %
Pessimo
Max drawdown -17,46 %
Scarso
DSR 6,89 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -2,42 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 102,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif A EUR
9,64%
17,09%
18,54%
10,24%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,93%
11,14%
5,88%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market