Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Scott Wilkin(2016-09-01) Joe Elegante(2018-06-29) Joyce Kim(2021-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
37,30 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 10,49 % | 9,73 % |
| Perf. YTD | -3,74 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | -1,06 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 22,05 % | 24,16 % |
| Perf. 5 anni | 68,02 % | 61,45 % |
| Perf. 8 anni | 73,81 % | 73,14 % |
| Perf. 10 anni | 91,68 % | 89,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,84 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 17,99 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -11,85 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,67 % | 4,00 % |
| Volatilità | 16,15 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1918 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 1546 / 2085 | 3 | |
| 6 mesi | 1570 / 2065 | 4 | |
| YTD | 1283 / 2080 | 3 | |
| 1 anno | 1814 / 2019 | 4 | |
| 3 anni | 861 / 1574 | 3 | |
| 5 anni | 650 / 1189 | 3 | |
| 8 anni | 369 / 718 | 3 | |
| 10 anni | 274 / 566 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,61 % | Scarso | |
| DSR | 12,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 19,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Global Equities (USD) (EUR) Pacc |
|
-3,74%
|
-1,06%
|
22,05%
|
16,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,81%
|
17,20%
|
80,42%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-4,59%
|
7,34%
|
49,92%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-1,42%
|
13,13%
|
40,10%
|
16,73% | ||
| ETF | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc GBP |
|
1,14%
|
7,51%
|
27,80%
|
14,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR