Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc GBP
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,35 %
Perf. 4 settimane 11,15 % 10,47 %
Perf. YTD 0,52 % -2,40 %
Perf. 1 anno 6,52 % 4,74 %
Perf. 3 anni 27,02 % 23,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,56 % 16,58 %
Perf. 2023 15,30 % 14,08 %
Perf. 2022 -5,88 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,44 % 4,01 %
Volatilità 14,05 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,27 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1843 / 2095 4
3 mesi 603 / 2087 2
6 mesi 444 / 2066 1
YTD 537 / 2082 2
1 anno 744 / 2020 2
3 anni 403 / 1574 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,05 %
Buono
Max drawdown -17,51 %
Buono
DSR 10,72 %
Buono
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -3,72 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 279,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 40,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc GBP
0,52%
6,52%
27,02%
14,05%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,96%
12,03%
77,29%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
-3,66%
9,00%
48,65%
14,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,64%
3,22%
22,26%
14,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR