Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
5,28 GBP
= 6,10 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 3,25 % | 1,45 % |
| Perf. YTD | 7,32 % | 1,16 % |
| Perf. 1 anno | 13,35 % | 8,03 % |
| Perf. 3 anni | 38,98 % | 27,86 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,56 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 15,30 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -5,88 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,15 % | 8,17 % |
| Volatilità | 13,33 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 264 / 2081 | 1 | |
| 6 mesi | 500 / 2058 | 1 | |
| YTD | 232 / 2044 | 1 | |
| 1 anno | 298 / 2004 | 1 | |
| 3 anni | 400 / 1660 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,51 % | Buono | |
| DSR | 9,95 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 286,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc GBP |
|
7,32%
|
13,35%
|
38,98%
|
13,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
24,08%
|
31,56%
|
59,59%
|
12,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,97%
|
2,19%
|
56,69%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-2,04%
|
5,19%
|
25,30%
|
12,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR