Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Robin Gottschalk(2025-03-31) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
2.784,03 USD
= 2.464,40 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,89 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | -6,33 % | -5,56 % |
| Perf. 1 anno | -0,15 % | 0,10 % |
| Perf. 3 anni | 1,11 % | -0,83 % |
| Perf. 5 anni | -0,94 % | -5,37 % |
| Perf. 8 anni | 8,13 % | 4,75 % |
| Perf. 10 anni | 13,68 % | 9,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,46 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | 2,16 % | 1,84 % |
| Perf. 2022 | -4,32 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,01 % | -0,69 % |
| Volatilità | 7,36 % | 7,13 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 161 | 2 | |
| 3 mesi | 105 / 161 | 3 | |
| 6 mesi | 83 / 159 | 3 | |
| YTD | 108 / 160 | 3 | |
| 1 anno | 117 / 152 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 121 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 71 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,36 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,72 % | Eccellente | |
| DSR | 5,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -1,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Buono | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Buono | |
| Omega | 0,88 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 83,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,86 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Strat Fixed Inc Sust USD P-acc |
|
-6,33%
|
-0,15%
|
1,11%
|
7,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,60%
|
0,88%
|
15,79%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Strategic Income Fd A USD Acc |
|
-5,82%
|
2,39%
|
5,66%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,60%
|
-0,10%
|
1,12%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iiShares $ Treas Bd 20y UCTS ETF CHF Acc |
|
-7,11%
|
-3,94%
|
-19,95%
|
16,52% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,39%
|
-1,57%
|
6,10%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index