Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Gestione per delega
- Neuberger Berman Invest Advise[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Ashok Bhatia, Brad Tank, Jon Jonsson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
13,19 USD
= 11,72 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 2,78 % | 2,15 % |
| Perf. YTD | -5,45 % | -5,21 % |
| Perf. 1 anno | 2,45 % | 0,34 % |
| Perf. 3 anni | 6,43 % | -0,58 % |
| Perf. 5 anni | 15,54 % | -5,01 % |
| Perf. 8 anni | 20,86 % | 4,54 % |
| Perf. 10 anni | 30,11 % | 9,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,29 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | 4,50 % | 1,84 % |
| Perf. 2022 | -5,02 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,26 % | -0,69 % |
| Volatilità | 7,71 % | 7,13 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 161 | 3 | |
| 3 mesi | 109 / 161 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 159 | 1 | |
| YTD | 100 / 160 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 152 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 108 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 71 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,38 % | Eccellente | |
| DSR | 5,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -1,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Eccellente | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 723,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB Strategic Income Fd A USD Acc |
|
-5,45%
|
2,45%
|
6,43%
|
7,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,60%
|
0,88%
|
15,79%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,99%
|
1,83%
|
14,50%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,23%
|
0,20%
|
1,31%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,99%
|
1,83%
|
14,50%
|
7,84% | ||
| ETF | iShares US Mortg Back Sec ETF H Acc GBP |
|
1,96%
|
3,47%
|
-3,00%
|
7,66% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,39%
|
-1,57%
|
6,10%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index