Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan USA Government Bonds Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
178,95 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -4,81 % | -4,20 % |
| Perf. YTD | -6,24 % | -5,55 % |
| Perf. 1 anno | 0,22 % | 0,97 % |
| Perf. 3 anni | -6,23 % | -2,98 % |
| Perf. 5 anni | -15,06 % | -5,09 % |
| Perf. 8 anni | -0,61 % | 4,28 % |
| Perf. 10 anni | -0,75 % | 5,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,00 % | 7,48 % |
| Perf. 2023 | 0,13 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -7,00 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,47 % | 1,16 % |
| Volatilità | 7,76 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 161 | 1 | |
| 3 mesi | 98 / 160 | 3 | |
| 6 mesi | 81 / 154 | 3 | |
| YTD | 78 / 160 | 2 | |
| 1 anno | 99 / 151 | 3 | |
| 3 anni | 80 / 122 | 3 | |
| 5 anni | 86 / 109 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 69 | 3 | |
| 10 anni | 41 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,76 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,33 % | Medio | |
| DSR | 5,58 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,38 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 35,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond USD LTE R EUR |
|
-6,24%
|
0,22%
|
-6,23%
|
7,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,22%
|
0,38%
|
13,59%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,22%
|
0,38%
|
13,59%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,53%
|
1,02%
|
-1,57%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Gov In USD Inv |
|
-5,57%
|
1,19%
|
-5,13%
|
8,11% | ||
| ETF | iShares $ Treasury 20+yr UCT ETF Acc EUR |
|
-5,94%
|
-0,71%
|
-23,92%
|
15,87% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,21%
|
-1,76%
|
3,40%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index