Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan USA Government Bonds Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2025
180,39 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,37 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | -5,49 % | -4,86 % |
| Perf. 1 anno | 0,98 % | 1,19 % |
| Perf. 3 anni | -5,91 % | -1,83 % |
| Perf. 5 anni | -14,32 % | -5,06 % |
| Perf. 8 anni | 2,18 % | 6,08 % |
| Perf. 10 anni | 5,38 % | 11,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,00 % | 7,57 % |
| Perf. 2023 | 0,13 % | 1,85 % |
| Perf. 2022 | -7,00 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,73 % | -0,68 % |
| Volatilità | 8,29 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 162 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 162 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 160 | 1 | |
| YTD | 72 / 161 | 2 | |
| 1 anno | 96 / 153 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 121 | 4 | |
| 5 anni | 85 / 108 | 4 | |
| 8 anni | 49 / 71 | 3 | |
| 10 anni | 40 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,29 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,33 % | Medio | |
| DSR | 6,40 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,57 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | -0,69 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 34,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond USD LTE R EUR |
|
-5,49%
|
0,98%
|
-5,91%
|
8,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-5,40%
|
3,05%
|
17,21%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-5,40%
|
3,05%
|
17,21%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,74%
|
1,43%
|
0,07%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD |
|
-5,23%
|
0,70%
|
-4,65%
|
8,52% | ||
| ETF | WT $ Float Rate Treas Bd ETF € Acc |
|
-5,67%
|
2,06%
|
6,76%
|
7,47% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,18%
|
0,15%
|
5,82%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index