Serie storica base 100 dal 11/09/2023 al 10/09/2026

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -1,80 % -1,77 %
Perf. YTD 3,34 % 0,09 %
Perf. 1 anno 5,80 % 0,88 %
Perf. 3 anni 24,64 % 4,43 %
Perf. 5 anni 29,91 % 0,26 %
Perf. 8 anni 67,93 % 12,68 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,15 % -4,59 %
Perf. 2024 18,21 % 7,88 %
Perf. 2023 8,55 % 2,20 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 8,36 % 2,04 %
Volatilità 7,00 % 6,63 %
Sharpe ratio 0,79 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 178 / 191 4
3 mesi 17 / 191 1
6 mesi 16 / 188 1
YTD 7 / 185 1
1 anno 8 / 180 1
3 anni 2 / 142 1
5 anni 5 / 117 1
8 anni 1 / 82 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,00 %
Buono
Max drawdown -12,22 %
Pessimo
DSR 5,20 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 1,45
Eccellente
Sortino 1,06
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/09/2026 33,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
3,34%
5,80%
24,64%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
3,34%
5,80%
24,64%
7,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Acc
2,92%
5,89%
23,87%
7,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond P Cap USD
0,55%
1,60%
5,44%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS USD Green Bond P Cap USD
0,55%
1,60%
5,44%
7,26%
ETF iShares $ Float Rat UCITS ETF EUR Dis
1,57%
0,45%
-8,20%
7,57%
Fondo più consultato Pictet Strategic Credit R EUR Acc
1,57%
2,76%
8,65%
7,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index