Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 4,38 % 3,85 %
Perf. YTD -4,77 % -4,75 %
Perf. 1 anno 5,81 % 4,73 %
Perf. 3 anni 19,35 % 11,18 %
Perf. 5 anni 41,20 % 29,85 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,21 % 15,54 %
Perf. 2023 8,55 % 4,54 %
Perf. 2022 -2,28 % -3,78 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,92 % 2,64 %
Volatilità 9,67 % 9,06 %
Sharpe ratio 0,23 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 3 1
3 mesi 3 / 3 3
6 mesi 1 / 3 1
YTD 3 / 3 3
1 anno 2 / 3 2
3 anni 1 / 2 1
5 anni 1 / 2 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,67 %
Scarso
Max drawdown -15,06 %
-
DSR 7,55 %
-
Beta bear 0,60
-
VAR 95 -2,16 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
-
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,30
-
Omega 1,12
-
Calmar ratio 0,15
-

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 23,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
-4,77%
5,81%
19,35%
9,67%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
-4,77%
5,81%
19,35%
9,67%
ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
-5,86%
0,04%
-11,23%
13,10%
Fondo più consultato Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
-4,36%
6,57%
7,21%
12,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US