Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,75 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -6,72 % -3,75 %
Perf. YTD -10,99 % -8,55 %
Perf. 1 anno -0,69 % 0,31 %
Perf. 3 anni 6,14 % 10,81 %
Perf. 5 anni 19,78 % 50,62 %
Perf. 8 anni 37,22 % 63,56 %
Perf. 10 anni 37,93 % 71,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,08 % 16,59 %
Perf. 2023 8,97 % 14,07 %
Perf. 2022 -20,88 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,96 % 4,03 %
Volatilità 10,75 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,04 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 558 / 2087 2
3 mesi 901 / 2077 2
6 mesi 397 / 2050 1
YTD 808 / 2078 2
1 anno 521 / 1932 2
3 anni 1009 / 1561 3
5 anni 1064 / 1182 4
8 anni 539 / 711 4
10 anni 427 / 560 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,75 %
Eccellente
Max drawdown -14,19 %
Buono
DSR 8,57 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,05
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 2.616,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 0,39 %
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LA
-10,99%
-0,69%
6,14%
10,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR