Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]FTSE Cvtbl. Global TR (CHF)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
574,75 USD
= 500,48 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -5,17 % | -4,30 % |
| Perf. YTD | 3,64 % | -0,82 % |
| Perf. 1 anno | 16,77 % | 6,13 % |
| Perf. 3 anni | 37,08 % | 20,34 % |
| Perf. 5 anni | 24,72 % | 7,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,40 % | 7,23 % |
| Perf. 2024 | 15,18 % | 8,79 % |
| Perf. 2023 | 4,71 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,97 % | 7,36 % |
| Volatilità | 9,05 % | 5,79 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 113 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 112 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 110 | 1 | |
| YTD | 3 / 112 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 101 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,05 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,06 % | Scarso | |
| DSR | 6,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 2,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 1 Bantleon Gbl Convert PA USD |
|
3,64%
|
16,77%
|
37,08%
|
9,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
1,96%
|
17,71%
|
44,21%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SS SPDR FTSE Gbl Convert Bd ETF EUR Hdg |
|
1,57%
|
19,70%
|
41,88%
|
6,77% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,41%
|
4,63%
|
14,41%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market