Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -1,98 % -5,17 % 3,51 % 5,62 % 3,64 % 16,77 % 37,08 % 24,72 % -
Categoria -0,48 % -1,32 % -4,30 % -1,10 % -0,52 % -0,82 % 6,13 % 20,34 % 7,85 % 33,50 %
Delta -0,59 % -0,66 % -0,87 % 4,61 % 6,14 % 4,46 % 10,64 % 16,74 % 16,87 % -
Benchmark* 0,34 % -0,58 % -3,57 % -1,60 % 0,37 % -1,27 % 3,64 % 24,22 % 25,29 % 66,30 %
Delta -1,42 % -1,40 % -1,60 % 5,11 % 5,25 % 4,91 % 13,13 % 12,86 % -0,57 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,40 % 15,18 % 4,71 % -14,73 % - - - -
Categoria 7,23 % 8,79 % 4,86 % -12,85 % 4,31 % 13,40 % 10,52 % -4,73 %
Delta 3,17 % 6,40 % -0,15 % -1,87 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,05 % 0,14 % -5,92 % -2,99 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,94 % 11,97 % -
Categoria 8,30 % 7,36 % 2,25 %
Delta 8,63 % 4,62 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 15,79 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 11,53 % 9,05 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 5,79 % 6,23 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -10,09 % -13,06 % -
Tempo di recupero 135 j 211 j -
DSR 8,34 % 6,10 % -
Sortino 1,78 1,46 -
VAR 95 -2,16 % -1,65 % -
VAR 99 -5,96 % -3,95 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,99 -
TEV 5,28 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 2,99 0,68 -
Up Capture Ratio 1,66 1,10 -
Down Capture Ratio 1,01 0,97 -
Indice Omega 1,60 1,41 -
Reattività
Beta 1,09 0,98 -
79,54 70,69 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,65 -
Kurtosis 3,92 3,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market