Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 ESG ELITE
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ben Faulkner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2026
22,87 GBP
= 26,54 EUR
23/06/2026
Performance
| Perf. 23/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,65 % | -0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 3,54 % | 1,00 % |
| Perf. YTD | 22,01 % | 10,15 % |
| Perf. 1 anno | 40,10 % | 21,56 % |
| Perf. 3 anni | 86,40 % | 55,47 % |
| Perf. 5 anni | 88,15 % | 65,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,80 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 22,89 % | 26,85 % |
| Perf. 2023 | 29,49 % | 19,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 23,92 % | 16,44 % |
| Volatilità | 16,05 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,31 | 1,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 674 | 1 | |
| 3 mesi | 24 / 666 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 661 | 1 | |
| YTD | 20 / 662 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 624 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 483 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 406 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,05 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,43 % | Buono | |
| DSR | 10,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -2,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | 2,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2026 | 10,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS S&P 500 ESG Elite hGBP dis |
|
22,01%
|
40,10%
|
86,40%
|
16,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
14,42%
|
34,11%
|
78,14%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
22,07%
|
25,75%
|
85,07%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Value Factor ESG USD |
|
23,48%
|
44,63%
|
79,03%
|
15,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
9,38%
|
20,84%
|
49,80%
|
14,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR