Serie storica base 100 dal 25/06/2023 al 24/06/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,50 %
Perf. YTD 5,13 % 5,13 %
Perf. 1 anno 11,57 % 10,90 %
Perf. 3 anni 27,27 % 24,92 %
Perf. 5 anni 19,60 % 16,94 %
Perf. 8 anni 34,47 % 34,06 %
Perf. 10 anni 47,58 % 46,93 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,75 % 4,71 %
Perf. 2024 9,18 % 8,76 %
Perf. 2023 8,89 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,41 % 7,75 %
Volatilità 6,48 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,84 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 260 / 506 3
3 mesi 287 / 504 3
6 mesi 200 / 496 2
YTD 304 / 498 3
1 anno 245 / 476 3
3 anni 167 / 406 2
5 anni 145 / 350 2
8 anni 103 / 226 2
10 anni 78 / 173 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,48 %
Buono
Max drawdown -7,95 %
Buono
DSR 4,65 %
Buono
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -1,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 1,17
Buono
Omega 1,36
Buono
Calmar ratio 0,67
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/06/2026 60,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
5,13%
11,57%
27,27%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
4,93%
11,64%
27,27%
6,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
5,23%
11,91%
28,33%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc
7,70%
15,66%
39,34%
8,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market