Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 0,69 % | 3,41 % | 0,29 % | 3,06 % | 2,12 % | 11,21 % | 25,75 % | 18,48 % | 31,63 % |
| Categoria | 0,37 % | 0,48 % | 3,48 % | 0,83 % | 2,43 % | 2,33 % | 10,05 % | 22,66 % | 15,63 % | 31,31 % |
| Delta | 0,32 % | 0,21 % | -0,08 % | -0,54 % | 0,64 % | -0,21 % | 1,16 % | 3,09 % | 2,85 % | 0,32 % |
| Benchmark* | 0,42 % | 0,63 % | 3,25 % | 2,52 % | 2,41 % | 3,38 % | 11,17 % | 29,26 % | 30,23 % | 69,54 % |
| Delta | 0,27 % | 0,06 % | 0,15 % | -2,23 % | 0,65 % | -1,26 % | 0,03 % | -3,51 % | -11,75 % | -37,90 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,75 % | 9,18 % | 8,89 % | -13,23 % | 9,10 % | 0,71 % | 13,53 % | -6,34 % |
| Categoria | 4,72 % | 8,76 % | 8,06 % | -12,85 % | 9,67 % | 2,60 % | 12,72 % | -6,35 % |
| Delta | 2,03 % | 0,42 % | 0,83 % | -0,38 % | -0,57 % | -1,89 % | 0,81 % | 0,01 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 5,40 % | -5,87 % | -1,74 % | -1,50 % | -7,13 % | -3,50 % | -5,68 % | -6,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,45 % | 7,67 % | 3,18 % |
| Categoria | 10,56 % | 6,93 % | 2,87 % |
| Delta | -0,12 % | 0,74 % | 0,31 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | -1,11 % | -1,10 % | -2,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,76 % | 6,39 % | 7,25 % |
| Volatilità Categoria | 5,67 % | 6,19 % | 6,20 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -4,49 % | -7,95 % | -15,74 % |
| Tempo di recupero | - | 210 j | 1036 j |
| DSR | 3,59 % | 4,65 % | 5,54 % |
| Sortino | 2,36 | 1,00 | 0,24 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,28 % | -1,67 % |
| VAR 99 | -2,13 % | -2,69 % | -2,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,47 | 0,73 | 0,18 |
| TEV | 6,05 % | 8,40 % | 9,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | -0,13 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,53 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,33 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,33 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,26 | 0,26 |
| R² | 24,15 | 10,56 | 8,37 |
| Beta bull | 0,43 | -0,07 | -0,11 |
| Beta bear | -0,04 | 0,20 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -1,13 | -1,04 |
| Kurtosis | 1,73 | 4,86 | 3,06 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market