Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
12,42 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,53 % | -4,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,61 % | 4,73 % |
| Perf. YTD | 25,92 % | -7,27 % |
| Perf. 1 anno | 37,61 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 104,30 % | 45,98 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,26 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 22,01 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -2,70 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 27,63 % | 14,07 % |
| Volatilità | 17,07 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 1,45 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 93 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 92 | 1 | |
| YTD | 12 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 59 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,07 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,78 % | Buono | |
| DSR | 12,37 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,45 | Buono | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | 2,01 | Buono | |
| Omega | 1,67 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,44 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 1.052,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
25,92%
|
37,61%
|
104,30%
|
17,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
23,09%
|
32,90%
|
102,02%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
22,77%
|
32,39%
|
116,57%
|
16,65% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,77%
|
32,39%
|
116,57%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR