Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
15/01/2026
139,72 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | -1,23 % |
| Perf. 4 settimane | 4,35 % | 6,31 % |
| Perf. YTD | 3,47 % | 6,11 % |
| Perf. 1 anno | 12,94 % | -10,78 % |
| Perf. 3 anni | 55,31 % | 34,36 % |
| Perf. 5 anni | 66,57 % | 65,26 % |
| Perf. 8 anni | 100,89 % | 64,54 % |
| Perf. 10 anni | 190,12 % | 129,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,85 % | -13,36 % |
| Perf. 2024 | 27,11 % | 28,87 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 21,31 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,02 % | 10,65 % |
| Volatilità | 16,94 % | 20,02 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 100 | 2 | |
| YTD | 41 / 90 | 2 | |
| 1 anno | 41 / 90 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 61 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 48 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,94 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Scarso | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Scarso | |
| Omega | 1,39 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,60 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
3,47%
|
12,94%
|
55,31%
|
16,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
3,23%
|
84,15%
|
206,14%
|
22,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
1,67%
|
44,64%
|
112,91%
|
16,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
1,86%
|
37,77%
|
102,81%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
1,52%
|
34,68%
|
107,98%
|
15,50% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
3,34%
|
75,18%
|
182,58%
|
20,75% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,52%
|
34,68%
|
107,99%
|
15,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR