Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
17/12/2025
132,48 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 3,51 % | -2,18 % |
| Perf. YTD | 9,73 % | -12,71 % |
| Perf. 1 anno | 8,33 % | -18,41 % |
| Perf. 3 anni | 59,08 % | 38,53 % |
| Perf. 5 anni | 66,37 % | 64,62 % |
| Perf. 8 anni | 98,71 % | 62,29 % |
| Perf. 10 anni | 154,67 % | 93,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,11 % | 28,87 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 21,31 % |
| Perf. 2022 | -15,47 % | -9,60 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,83 % | 10,81 % |
| Volatilità | 17,14 % | 20,07 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 100 | 2 | |
| YTD | 41 / 90 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 72 | 3 | |
| 3 anni | 47 / 61 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 48 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Pessimo | |
| Omega | 1,30 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,47 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
9,73%
|
8,33%
|
59,08%
|
17,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
85,41%
|
86,94%
|
228,72%
|
22,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
35,45%
|
35,53%
|
112,64%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI World Financials EUR Acc |
|
11,97%
|
11,74%
|
73,09%
|
15,71% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
36,74%
|
36,55%
|
124,57%
|
15,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR