Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Robeco New World Financials D EUR Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 12,15 % 19,42 %
Perf. YTD -5,65 % -11,78 %
Perf. 1 anno 11,52 % 1,38 %
Perf. 3 anni 27,86 % 35,26 %
Perf. 5 anni 82,81 % 112,06 %
Perf. 8 anni 88,87 % 65,58 %
Perf. 10 anni 95,59 % 80,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,11 % 28,10 %
Perf. 2023 12,70 % 21,01 %
Perf. 2022 -15,47 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,56 % 9,16 %
Volatilità 18,30 % 19,37 %
Sharpe ratio 0,27 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 94 3
3 mesi 52 / 93 3
6 mesi 55 / 73 3
YTD 49 / 93 3
1 anno 55 / 66 4
3 anni 48 / 54 4
5 anni 45 / 49 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,30 %
Medio
Max drawdown -22,54 %
Scarso
DSR 13,88 %
Medio
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -3,89 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino 0,35
Pessimo
Omega 1,13
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco New World Financials D EUR Acc
-5,65%
11,52%
27,86%
18,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Equity Fund B EUR
9,53%
25,23%
96,14%
17,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
16,11%
33,35%
89,95%
17,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Equity Fund B EUR
9,53%
25,23%
96,14%
17,61%
ETF Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
21,62%
40,49%
81,55%
15,94%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
9,53%
25,23%
96,14%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR