Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Robeco New World Financials D EUR Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % -0,79 %
Perf. 4 settimane 2,26 % -6,72 %
Perf. YTD 2,53 % -12,58 %
Perf. 1 anno 21,38 % -0,29 %
Perf. 3 anni 51,01 % 41,75 %
Perf. 5 anni 84,20 % 94,41 %
Perf. 8 anni 103,52 % 67,12 %
Perf. 10 anni 114,71 % 73,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,11 % 28,48 %
Perf. 2023 12,70 % 21,03 %
Perf. 2022 -15,47 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,98 % 11,41 %
Volatilità 18,25 % 19,43 %
Sharpe ratio 0,45 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 96 2
3 mesi 62 / 94 3
6 mesi 50 / 74 3
YTD 52 / 93 3
1 anno 56 / 70 4
3 anni 47 / 54 4
5 anni 46 / 49 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,25 %
Medio
Max drawdown -22,54 %
Scarso
DSR 13,71 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,89 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino 0,60
Pessimo
Omega 1,22
Pessimo
Calmar ratio 0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco New World Financials D EUR Acc
2,53%
21,38%
51,01%
18,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
18,55%
31,57%
97,92%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-4,15%
16,12%
18,21%
17,75%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
17,14%
34,08%
108,82%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR