Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
23/05/2025
119,35 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,19 % | -1,23 % |
| Perf. 4 settimane | 7,52 % | 9,87 % |
| Perf. YTD | -1,14 % | -5,36 % |
| Perf. 1 anno | 15,30 % | 5,52 % |
| Perf. 3 anni | 40,35 % | 46,38 % |
| Perf. 5 anni | 87,42 % | 127,03 % |
| Perf. 8 anni | 101,16 % | 80,64 % |
| Perf. 10 anni | 101,74 % | 85,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,11 % | 28,10 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | -15,47 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,56 % | 9,16 % |
| Volatilità | 18,30 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 55 / 73 | 3 | |
| YTD | 49 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 55 / 66 | 4 | |
| 3 anni | 48 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 49 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 13,88 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,89 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | 0,35 | Pessimo | |
| Omega | 1,13 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
-1,14%
|
15,30%
|
40,35%
|
18,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
13,33%
|
25,81%
|
95,66%
|
17,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,05%
|
32,29%
|
91,19%
|
17,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
13,33%
|
25,81%
|
95,66%
|
17,61% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc |
|
-4,55%
|
17,81%
|
45,20%
|
19,45% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
13,33%
|
25,81%
|
95,65%
|
17,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR