Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Robeco New World Financials D EUR Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,19 % -1,23 %
Perf. 4 settimane 7,52 % 9,87 %
Perf. YTD -1,14 % -5,36 %
Perf. 1 anno 15,30 % 5,52 %
Perf. 3 anni 40,35 % 46,38 %
Perf. 5 anni 87,42 % 127,03 %
Perf. 8 anni 101,16 % 80,64 %
Perf. 10 anni 101,74 % 85,56 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,11 % 28,10 %
Perf. 2023 12,70 % 21,01 %
Perf. 2022 -15,47 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,56 % 9,16 %
Volatilità 18,30 % 19,37 %
Sharpe ratio 0,27 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 94 3
3 mesi 52 / 93 3
6 mesi 55 / 73 3
YTD 49 / 93 3
1 anno 55 / 66 4
3 anni 48 / 54 4
5 anni 45 / 49 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,30 %
Medio
Max drawdown -22,54 %
Scarso
DSR 13,88 %
Medio
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -3,89 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino 0,35
Pessimo
Omega 1,13
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco New World Financials D EUR Acc
-1,14%
15,30%
40,35%
18,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Equity Fund B EUR
13,33%
25,81%
95,66%
17,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,05%
32,29%
91,19%
17,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Equity Fund B EUR
13,33%
25,81%
95,66%
17,61%
ETF iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc
-4,55%
17,81%
45,20%
19,45%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
13,33%
25,81%
95,65%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR