Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Universal Corporate Ex Financials Hybrid Capital Securities 8% capped Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
44,02 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 2,35 % | 1,37 % |
| Perf. 1 anno | 9,35 % | 5,07 % |
| Perf. 3 anni | 21,18 % | 10,98 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,26 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 9,96 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -15,73 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,39 % | 2,46 % |
| Volatilità | 5,76 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 382 | 1 | |
| 3 mesi | 116 / 381 | 2 | |
| 6 mesi | 8 / 375 | 1 | |
| YTD | 34 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 363 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 277 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,76 % | Pessimo | |
| DSR | 4,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 98,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | 0,39 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bond Acc |
|
2,35%
|
9,35%
|
21,18%
|
5,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,97%
|
8,29%
|
21,42%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Cross Credit BP-EUR |
|
2,42%
|
6,86%
|
20,64%
|
5,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
1,10%
|
4,45%
|
7,20%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Resp Euro Corp Bd F Inc EUR |
|
1,62%
|
5,92%
|
10,27%
|
5,53% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,82%
|
5,24%
|
20,50%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index