Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Extended SRI5% Issuer Capped
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Vosskamp (2021-10-01), Jennifer Nerlich (2023-12-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/06/2025
168,51 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -1,50 % | -1,53 % |
| Perf. YTD | -4,52 % | -3,05 % |
| Perf. 1 anno | 1,86 % | 2,44 % |
| Perf. 3 anni | 44,74 % | 31,37 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,54 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 20,04 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -17,49 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,80 % | 6,75 % |
| Volatilità | 14,80 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 324 / 2113 | 1 | |
| 3 mesi | 671 / 2105 | 2 | |
| 6 mesi | 1245 / 2086 | 3 | |
| YTD | 907 / 2095 | 2 | |
| 1 anno | 745 / 2034 | 2 | |
| 3 anni | 218 / 1585 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,62 % | Medio | |
| DSR | 10,64 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,86 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/06/2025 | 145,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Best Styles Glb Eq SRI A EUR |
|
-4,52%
|
1,86%
|
44,74%
|
14,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,97%
|
6,22%
|
74,04%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
8,61%
|
20,91%
|
64,97%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,14%
|
-0,08%
|
62,82%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,99%
|
4,49%
|
49,45%
|
15,03% | ||
| ETF | Amundi Index MSCI World AE |
|
-4,77%
|
4,72%
|
48,42%
|
15,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR