Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
11,65 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,22 % | 0,80 % |
| Perf. YTD | 3,83 % | -0,48 % |
| Perf. 1 anno | 1,04 % | 2,11 % |
| Perf. 3 anni | 2,73 % | 4,31 % |
| Perf. 5 anni | -7,47 % | 2,58 % |
| Perf. 8 anni | -0,94 % | 8,13 % |
| Perf. 10 anni | 3,74 % | 8,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,06 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,78 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -16,51 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,85 % | 1,52 % |
| Volatilità | 7,35 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 926 / 1202 | 4 | |
| 3 mesi | 634 / 1196 | 3 | |
| 6 mesi | 143 / 1177 | 1 | |
| YTD | 141 / 1166 | 1 | |
| 1 anno | 665 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 506 / 907 | 3 | |
| 5 anni | 541 / 718 | 4 | |
| 8 anni | 315 / 467 | 3 | |
| 10 anni | 186 / 344 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,35 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,96 % | Medio | |
| DSR | 5,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | -0,39 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 391,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc |
|
3,83%
|
1,04%
|
2,73%
|
7,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,45%
|
8,81%
|
50,91%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-3,46%
|
6,55%
|
52,61%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,36%
|
0,58%
|
8,50%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,93%
|
-1,08%
|
3,45%
|
7,42% | ||
| ETF | Amundi Global Aggreg Bd IHE EUR Acc |
|
1,91%
|
1,94%
|
1,12%
|
4,71% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,61%
|
5,00%
|
11,06%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index