Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
11,42 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,95 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | 1,78 % | -1,30 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | 3,39 % |
| Perf. 3 anni | -1,55 % | 3,41 % |
| Perf. 5 anni | -5,46 % | 3,28 % |
| Perf. 8 anni | -2,56 % | 4,95 % |
| Perf. 10 anni | 1,24 % | 6,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,06 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,78 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -16,51 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,75 % | 1,13 % |
| Volatilità | 7,42 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 241 / 1186 | 1 | |
| 3 mesi | 43 / 1173 | 1 | |
| 6 mesi | 1081 / 1157 | 4 | |
| YTD | 97 / 1173 | 1 | |
| 1 anno | 976 / 1106 | 4 | |
| 3 anni | 730 / 884 | 4 | |
| 5 anni | 511 / 710 | 3 | |
| 8 anni | 303 / 461 | 3 | |
| 10 anni | 185 / 334 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,42 % | Pessimo | |
| DSR | 5,40 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Scarso | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,80 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 433,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc |
|
1,78%
|
4,10%
|
-1,55%
|
7,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-8,01%
|
1,25%
|
20,81%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,19%
|
1,58%
|
6,45%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,20%
|
-0,50%
|
7,39%
|
7,62% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,23%
|
5,61%
|
7,76%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index