Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
22,03 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,66 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 6,33 % | 4,73 % |
| Perf. YTD | -4,31 % | -1,81 % |
| Perf. 1 anno | 8,02 % | 2,41 % |
| Perf. 3 anni | 3,31 % | -5,32 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,54 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 7,81 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -21,77 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,48 % | -5,22 % |
| Volatilità | 19,25 % | 13,50 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 84 | 4 | |
| 3 mesi | 51 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 45 / 83 | 3 | |
| YTD | 57 / 84 | 3 | |
| 1 anno | 3 / 81 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 70 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,66 % | Pessimo | |
| DSR | 14,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Eccellente | |
| Omega | 0,91 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 93,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
-4,31%
|
8,02%
|
3,31%
|
19,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,73%
|
5,68%
|
26,60%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
-8,16%
|
3,29%
|
-1,09%
|
19,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-0,16%
|
-1,51%
|
-8,03%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
-7,75%
|
4,23%
|
-7,05%
|
19,28% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-5,01%
|
1,78%
|
-4,66%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR