Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe SMID NR EUR (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Tom Michels(2018-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/06/2025
210,34 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 2,54 % | 1,23 % |
| Perf. YTD | 3,03 % | 10,63 % |
| Perf. 1 anno | -3,79 % | 9,34 % |
| Perf. 3 anni | 16,13 % | 20,37 % |
| Perf. 5 anni | 23,25 % | 38,74 % |
| Perf. 8 anni | 34,02 % | 41,34 % |
| Perf. 10 anni | 42,59 % | 72,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,70 % | 0,97 % |
| Perf. 2023 | 14,77 % | 7,85 % |
| Perf. 2022 | -29,26 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,16 % | 2,30 % |
| Volatilità | 17,88 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 177 | 4 | |
| 3 mesi | 176 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 172 / 177 | 4 | |
| YTD | 169 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 172 / 176 | 4 | |
| 3 anni | 99 / 164 | 3 | |
| 5 anni | 111 / 150 | 3 | |
| 8 anni | 69 / 116 | 3 | |
| 10 anni | 79 / 100 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,05 % | Medio | |
| DSR | 12,81 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,12 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 49,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL European Small & Mid Caps B |
|
3,03%
|
-3,79%
|
16,13%
|
17,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
43,31%
|
54,24%
|
94,35%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
7,74%
|
1,38%
|
9,96%
|
15,58% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
9,22%
|
9,49%
|
26,92%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR