Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

WT Europe SmallCap Dvd CHF
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -0,13 % 0,11 %
Perf. YTD 9,02 % 10,04 %
Perf. 1 anno 4,15 % 8,49 %
Perf. 3 anni 14,72 % 19,68 %
Perf. 5 anni 42,89 % 35,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,35 % 0,97 %
Perf. 2023 5,36 % 7,85 %
Perf. 2022 -19,13 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,85 % 2,30 %
Volatilità 15,58 % 14,30 %
Sharpe ratio -0,12 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 120 / 177 3
3 mesi 59 / 177 2
6 mesi 63 / 177 2
YTD 71 / 177 2
1 anno 57 / 176 2
3 anni 37 / 164 1
5 anni 18 / 150 1
8 anni 43 / 116 2
10 anni 56 / 100 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,58 %
Buono
Max drawdown -22,50 %
Buono
DSR 11,73 %
Buono
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -3,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 30,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT Europe SmallCap Dvd CHF
9,02%
4,15%
14,72%
15,58%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
40,32%
49,64%
94,38%
17,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Templeton European Small-Mid Cap A EUR
14,08%
12,72%
45,07%
15,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc
9,28%
5,68%
21,14%
16,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
8,05%
8,30%
25,61%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR