Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

WT Europe SmallCap Dvd CHF
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,99 % -0,98 %
Perf. YTD 2,52 % 1,09 %
Perf. 1 anno 3,28 % 2,53 %
Perf. 3 anni -4,53 % -9,72 %
Perf. 5 anni 11,17 % 22,63 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,36 % 7,48 %
Perf. 2022 -19,13 % -24,48 %
Perf. 2021 25,30 % 23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,86 % -1,53 %
Volatilità 15,45 % 14,57 %
Sharpe ratio -0,14 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 186 1
3 mesi 73 / 184 2
6 mesi 89 / 184 2
YTD 73 / 184 2
1 anno 47 / 182 2
3 anni 21 / 170 1
5 anni 53 / 149 2
8 anni 68 / 113 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,45 %
Buono
Max drawdown -29,26 %
Eccellente
DSR 11,44 %
Buono
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -3,73 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Eccellente
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,18
Eccellente
Omega 0,97
Eccellente
Calmar ratio -0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 30,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT Europe SmallCap Dvd CHF
2,52%
3,28%
-4,53%
15,45%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
9,96%
18,81%
45,39%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Small Cap Europe A
9,96%
18,81%
45,39%
16,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
3,22%
3,03%
2,13%
15,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
0,98%
4,76%
-1,66%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR