Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
17,53 CHF
= 18,61 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -1,10 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | 0,75 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | 0,78 % | 0,77 % |
| Perf. 3 anni | -4,59 % | -2,46 % |
| Perf. 5 anni | 43,99 % | 37,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,35 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 5,36 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -19,13 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,57 % | -1,91 % |
| Volatilità | 14,12 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 178 | 1 | |
| 3 mesi | 49 / 178 | 2 | |
| 6 mesi | 56 / 178 | 2 | |
| YTD | 55 / 178 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 176 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 151 | 1 | |
| 8 anni | 41 / 112 | 2 | |
| 10 anni | 50 / 95 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,93 % | Eccellente | |
| DSR | 10,52 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,62 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Eccellente | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2019 | 30,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
0,75%
|
0,78%
|
-4,59%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
22,13%
|
27,01%
|
51,62%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
5,12%
|
10,38%
|
20,01%
|
14,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
-2,11%
|
0,42%
|
0,22%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
1,10%
|
4,17%
|
4,42%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR