Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
31,40 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -1,01 % | -5,34 % |
| Perf. YTD | 4,25 % | -5,02 % |
| Perf. 1 anno | 14,64 % | 2,45 % |
| Perf. 3 anni | 28,06 % | 16,12 % |
| Perf. 5 anni | 62,11 % | 65,15 % |
| Perf. 8 anni | 73,58 % | 55,30 % |
| Perf. 10 anni | 87,57 % | 62,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,01 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 11,88 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -9,12 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,30 % | 6,20 % |
| Volatilità | 10,11 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 31 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 124 | 1 | |
| YTD | 32 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 48 / 75 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,11 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,95 % | Eccellente | |
| DSR | 6,82 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,35 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 1.129,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc EUR H |
|
4,25%
|
14,64%
|
28,06%
|
10,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,97%
|
13,64%
|
34,64%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,97%
|
13,64%
|
34,64%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-3,44%
|
3,64%
|
12,69%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
-4,67%
|
3,47%
|
14,15%
|
10,50% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD |
|
-2,90%
|
2,72%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR