Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
32,80 GBP
= 37,94 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,11 % | -1,56 % |
| Perf. YTD | -1,12 % | -2,46 % |
| Perf. 1 anno | 1,28 % | -1,73 % |
| Perf. 3 anni | 7,31 % | -0,80 % |
| Perf. 5 anni | 0,42 % | -5,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,46 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 11,90 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -22,86 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,53 % | 0,91 % |
| Volatilità | 9,89 % | 8,56 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 72 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 72 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 72 | 1 | |
| YTD | 11 / 72 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 72 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 62 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,72 % | Scarso | |
| DSR | 7,12 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Buono | |
| Information ratio | 1,19 | Eccellente | |
| Sortino | 0,10 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 119,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 35,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco GBP Corp Bd Screen&Tilt ETF Dis |
|
-1,12%
|
1,28%
|
7,31%
|
9,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-3,21%
|
-3,75%
|
-5,47%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II GBP Corporate Bond ETF Dist |
|
-1,36%
|
0,69%
|
6,11%
|
10,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF Index Sterling Corporate Bond P Acc |
|
-1,45%
|
0,70%
|
4,63%
|
10,21% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,81%
|
-0,41%
|
10,21%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index