Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
23,94 GBP
= 28,48 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 3,26 % | 2,44 % |
| Perf. YTD | -0,19 % | -0,60 % |
| Perf. 1 anno | 5,90 % | 3,93 % |
| Perf. 3 anni | 2,38 % | -3,08 % |
| Perf. 5 anni | 1,20 % | -4,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 4,66 % |
| Perf. 2023 | 11,95 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -23,23 % | -20,26 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,18 % | -1,54 % |
| Volatilità | 10,49 % | 8,88 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 66 | 2 | |
| 3 mesi | 40 / 66 | 3 | |
| 6 mesi | 24 / 66 | 2 | |
| YTD | 36 / 66 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 66 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 64 | 2 | |
| 5 anni | 31 / 59 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,11 % | Scarso | |
| DSR | 7,71 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | 0,97 | Buono | |
| Sortino | -0,32 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 365,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II GBP Corporate Bond ETF Dist |
|
-0,19%
|
5,90%
|
2,38%
|
10,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lyxor iBoxx GBP Lq Corp Long Dated ETF-D |
|
-0,10%
|
6,11%
|
2,21%
|
10,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Sterling Credit Portfolio Base |
|
0,10%
|
5,94%
|
1,00%
|
10,46% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
0,42%
|
7,63%
|
15,35%
|
5,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index