Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index Midday
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/07/2025
0,93 GBP
= 1,07 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,49 % | -1,60 % |
| Perf. YTD | -1,75 % | -2,50 % |
| Perf. 1 anno | 0,10 % | -1,76 % |
| Perf. 3 anni | 4,35 % | -0,84 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,23 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 11,57 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -23,39 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,99 % | 0,91 % |
| Volatilità | 10,21 % | 8,56 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 72 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 72 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 72 | 1 | |
| YTD | 20 / 72 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 72 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 68 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,41 % | Scarso | |
| DSR | 7,37 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 72,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIF Index Sterling Corporate Bond P Acc |
|
-1,75%
|
0,10%
|
4,35%
|
10,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-3,28%
|
-4,11%
|
-5,61%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco GBP Corp Bd Screen&Tilt ETF Dis |
|
-1,24%
|
1,29%
|
7,18%
|
9,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Sterling Credit Portfolio Base |
|
-1,25%
|
0,74%
|
5,61%
|
9,98% | ||
| ETF | Invesco GBP Corp Bd Screen&Tilt ETF Dis |
|
-1,24%
|
1,29%
|
7,18%
|
9,89% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-4,00%
|
-0,43%
|
9,98%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index