Serie storica base 100 dal 06/08/2022 al 05/08/2025

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,25 % 1,10 %
Perf. YTD 1,52 % -0,26 %
Perf. 1 anno 3,71 % 2,08 %
Perf. 3 anni 14,98 % 4,71 %
Perf. 5 anni 19,66 % 2,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,01 % 5,02 %
Perf. 2023 9,80 % 4,98 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,35 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,02 % 1,52 %
Volatilità 3,07 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,69 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 348 / 1188 2
3 mesi 430 / 1183 2
6 mesi 612 / 1171 3
YTD 518 / 1160 2
1 anno 430 / 1134 2
3 anni 112 / 904 1
5 anni 78 / 716 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,07 %
Eccellente
Max drawdown -4,54 %
Eccellente
DSR 2,27 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/08/2025 63,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -54,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,52%
3,71%
14,98%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-1,72%
10,26%
52,04%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Flex I Strct Cdt Inc Clc EUR Acc
2,46%
4,77%
30,02%
3,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Social Bond Classic EUR Acc
2,45%
3,77%
6,35%
3,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES I16HE Cap EUR -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,61%
4,93%
11,06%
5,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index