Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,70 % 0,55 %
Perf. YTD 1,59 % 0,89 %
Perf. 1 anno 8,55 % 4,54 %
Perf. 3 anni 6,35 % -1,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,80 % 4,94 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,36 %
Perf. 2021 4,75 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,99 % -0,94 %
Volatilità 3,26 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,19 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 120 / 1056 1
3 mesi 485 / 1048 2
6 mesi 768 / 1032 3
YTD 368 / 1038 2
1 anno 218 / 994 1
3 anni 147 / 789 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,26 %
Eccellente
Max drawdown -8,66 %
Eccellente
DSR 2,48 %
Eccellente
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -0,93 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Eccellente
Information ratio 0,60
Buono
Sortino 0,25
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 150,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,59%
8,55%
6,35%
3,26%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
3,24%
11,40%
13,92%
3,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi Impact Social Bonds P
-0,89%
4,22%
-6,68%
3,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,41%
5,41%
-3,09%
3,24%
ETF Xtrackers II Global Gvt Bond ETF 5C
-1,71%
-1,62%
-10,37%
6,74%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,24%
14,46%
7,46%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index