Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Matthias Düggelin, Julio Alberto Giró
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/05/2025
16,82 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 4,60 % | 4,73 % |
| Perf. YTD | 5,19 % | 0,29 % |
| Perf. 1 anno | 7,82 % | 5,65 % |
| Perf. 3 anni | 25,52 % | 22,98 % |
| Perf. 5 anni | 89,41 % | 64,00 % |
| Perf. 8 anni | 40,87 % | 63,99 % |
| Perf. 10 anni | 66,87 % | 73,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,12 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 10,86 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -5,12 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,67 % | 5,09 % |
| Volatilità | 14,02 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 125 | 1 | |
| YTD | 27 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 46 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,02 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,07 % | Eccellente | |
| DSR | 10,71 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 30,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| White Fleet II SGVP Gb Val Equ B |
|
5,19%
|
7,82%
|
25,52%
|
14,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,69%
|
17,77%
|
42,86%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,47%
|
6,75%
|
12,57%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD |
|
5,68%
|
16,47%
|
15,78%
|
11,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR