Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Matthias Düggelin, Julio Alberto Giró
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
16,11 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -2,48 % | -4,55 % |
| Perf. YTD | 0,75 % | -4,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,16 % | 1,97 % |
| Perf. 3 anni | 21,58 % | 15,81 % |
| Perf. 5 anni | 82,65 % | 58,77 % |
| Perf. 8 anni | 31,51 % | 56,36 % |
| Perf. 10 anni | 64,39 % | 66,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,12 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 10,86 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -5,12 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,36 % | 6,20 % |
| Volatilità | 12,60 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 124 | 1 | |
| YTD | 33 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 22 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 75 | 2 | |
| 8 anni | 48 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 23 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,60 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,88 % | Medio | |
| DSR | 9,15 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -3,05 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 29,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| White Fleet II SGVP Gb Val Equ B |
|
0,75%
|
5,16%
|
21,58%
|
12,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
2,31%
|
15,13%
|
33,65%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
2,13%
|
5,22%
|
6,84%
|
12,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis |
|
-5,98%
|
3,33%
|
1,42%
|
13,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR