Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/08/2025
31,78 USD
= 27,19 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 1,51 % |
| Perf. YTD | 5,54 % | 2,96 % |
| Perf. 1 anno | 11,94 % | 9,63 % |
| Perf. 3 anni | 32,45 % | 24,06 % |
| Perf. 5 anni | 60,89 % | 65,25 % |
| Perf. 8 anni | 95,67 % | 73,64 % |
| Perf. 10 anni | 108,87 % | 86,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,52 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 11,01 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -6,66 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,85 % | 7,83 % |
| Volatilità | 9,92 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 129 | 3 | |
| 3 mesi | 112 / 129 | 4 | |
| 6 mesi | 31 / 127 | 1 | |
| YTD | 28 / 127 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 125 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 81 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,92 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,43 % | Eccellente | |
| DSR | 6,80 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -1,91 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 1.949,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
5,54%
|
11,94%
|
32,45%
|
9,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
7,33%
|
13,58%
|
41,15%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,83%
|
11,14%
|
34,76%
|
10,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
5,48%
|
6,61%
|
14,32%
|
10,24% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR |
|
8,63%
|
17,82%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR