Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
31,42 USD
= 26,98 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | -0,48 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | 4,73 % | 3,29 % |
| Perf. 1 anno | 6,65 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 34,59 % | 29,98 % |
| Perf. 5 anni | 64,08 % | 66,83 % |
| Perf. 8 anni | 95,47 % | 74,87 % |
| Perf. 10 anni | 123,07 % | 102,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,52 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 11,01 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -6,66 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,67 % | 8,91 % |
| Volatilità | 9,89 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 127 | 4 | |
| 3 mesi | 114 / 127 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 127 | 2 | |
| YTD | 36 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 44 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 39 / 79 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,43 % | Eccellente | |
| DSR | 6,76 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Buono | |
| VAR 95 | -1,91 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 1,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 1.948,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
4,73%
|
6,65%
|
34,59%
|
9,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,91%
|
13,52%
|
50,80%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,04%
|
6,93%
|
37,76%
|
9,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR |
|
-1,78%
|
-0,45%
|
12,12%
|
9,93% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI World Value ETF Cap |
|
10,65%
|
14,56%
|
40,29%
|
12,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR