Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/08/2025
27,69 USD
= 24,28 EUR
04/08/2025
Performance
| Perf. 04/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 3,44 % | 2,54 % |
| Perf. YTD | -4,16 % | 1,09 % |
| Perf. 1 anno | 5,75 % | 7,92 % |
| Perf. 3 anni | 13,13 % | 11,55 % |
| Perf. 5 anni | 42,69 % | 19,14 % |
| Perf. 8 anni | 84,36 % | 33,83 % |
| Perf. 10 anni | 89,76 % | 34,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,94 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 13,22 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -14,71 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,97 % | 3,70 % |
| Volatilità | 9,58 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 87 / 99 | 4 | |
| YTD | 85 / 99 | 4 | |
| 1 anno | 67 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 7,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/08/2025 | 1.598,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AT USD |
|
-4,16%
|
5,75%
|
13,13%
|
9,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
-0,45%
|
6,21%
|
14,44%
|
9,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
0,06%
|
4,78%
|
4,06%
|
10,00% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-0,33%
|
-0,98%
|
-7,82%
|
13,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market