Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Allianz Income and Growth AT USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -2,21 % -0,78 %
Perf. YTD -8,23 % -1,51 %
Perf. 1 anno 0,02 % 4,64 %
Perf. 3 anni 17,99 % 12,00 %
Perf. 5 anni 40,54 % 17,53 %
Perf. 8 anni 68,35 % 25,71 %
Perf. 10 anni 83,44 % 32,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,94 % 12,66 %
Perf. 2023 13,22 % 4,65 %
Perf. 2022 -14,71 % -12,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,84 % 2,98 %
Volatilità 10,36 % 7,43 %
Sharpe ratio 0,20 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 100 2
3 mesi 81 / 100 4
6 mesi 94 / 100 4
YTD 94 / 100 4
1 anno 78 / 100 4
3 anni 26 / 86 2
5 anni 12 / 72 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,36 %
Scarso
Max drawdown -16,86 %
Pessimo
DSR 7,66 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -2,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,27
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 1.558,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Income and Growth AT USD
-8,23%
0,02%
17,99%
10,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
-6,38%
-0,53%
15,00%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD
-3,06%
1,95%
-1,44%
10,10%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
-3,89%
0,96%
0,30%
9,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market