Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jim Caron,Rui De Figueiredo,Ryan Meredith,Damon Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
35,55 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -3,76 % | -1,76 % |
| Perf. YTD | -6,50 % | -2,51 % |
| Perf. 1 anno | 1,22 % | 2,52 % |
| Perf. 3 anni | 2,75 % | 6,64 % |
| Perf. 5 anni | 5,52 % | 22,97 % |
| Perf. 8 anni | -0,17 % | 20,05 % |
| Perf. 10 anni | 1,75 % | 22,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,59 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 5,63 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -15,58 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,59 % | 2,04 % |
| Volatilità | 7,09 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1558 / 1847 | 4 | |
| 3 mesi | 1519 / 1840 | 4 | |
| 6 mesi | 1081 / 1805 | 3 | |
| YTD | 1557 / 1840 | 4 | |
| 1 anno | 818 / 1762 | 2 | |
| 3 anni | 770 / 1488 | 3 | |
| 5 anni | 980 / 1207 | 4 | |
| 8 anni | 604 / 749 | 4 | |
| 10 anni | 449 / 609 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,09 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,47 % | Medio | |
| DSR | 5,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -1,94 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Medio | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 81,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 4 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,39 % |
| Commissioni di Gestione | 3,4 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF B |
|
-6,50%
|
1,22%
|
2,75%
|
7,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-0,88%
|
4,69%
|
32,28%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
0,69%
|
11,31%
|
24,50%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,74%
|
7,75%
|
5,00%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,86%
|
14,74%
|
41,28%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market