Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Aperture Investors UK, Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SOFR + 2% Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Simon Thorp
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
119,01 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -2,39 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | -10,37 % | 0,36 % |
| Perf. 1 anno | -1,92 % | 4,59 % |
| Perf. 3 anni | 2,19 % | 12,24 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,84 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 1,72 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 5,42 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,78 % | 3,58 % |
| Volatilità | 7,78 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 94 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 93 / 95 | 4 | |
| YTD | 93 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 68 / 81 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,79 % | Scarso | |
| DSR | 6,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,56 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 28,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,39 % |
| Performance fee | 3,9 % |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 1,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Aperture Inv Cre Opportunit IX EUR Cap |
|
-10,37%
|
-1,92%
|
2,19%
|
7,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,79%
|
26,58%
|
55,62%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,76%
|
3,38%
|
12,47%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,93%
|
4,24%
|
16,42%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi