Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,04 % -0,53 %
Perf. YTD -7,48 % -6,18 %
Perf. 1 anno -0,08 % -0,27 %
Perf. 3 anni 12,84 % -0,91 %
Perf. 5 anni 28,72 % -4,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,19 % 7,58 %
Perf. 2023 7,55 % 1,87 %
Perf. 2022 2,87 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,35 % -0,26 %
Volatilità 7,89 % 6,98 %
Sharpe ratio 0,20 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 27 / 149 1
3 mesi 74 / 149 2
6 mesi 39 / 147 2
YTD 126 / 148 4
1 anno 71 / 140 3
3 anni 4 / 109 1
5 anni 3 / 99 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Buono
Max drawdown -12,00 %
Buono
DSR 5,95 %
Buono
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,27
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 1,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -35,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,66 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
-7,48%
-0,08%
12,84%
7,89%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,62%
1,11%
19,25%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
-6,62%
1,11%
19,25%
7,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-6,95%
0,01%
1,70%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Gov In USD Inv
-6,86%
-0,92%
-3,58%
8,26%
ETF iShares $ Dev Bank Bd UCITS ETF USD Acc
-6,25%
0,73%
1,22%
7,70%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,59%
-1,12%
5,73%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index