Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Michael Cha,Douglas McPhail
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/07/2025
131,98 GBP
= 152,68 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,92 % | -0,08 % |
| Perf. YTD | -1,72 % | -0,79 % |
| Perf. 1 anno | 2,02 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | 11,71 % | 8,47 % |
| Perf. 5 anni | 20,48 % | 15,57 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,23 % | 4,19 % |
| Perf. 2023 | 6,88 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -4,01 % | -0,10 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,62 % | 3,21 % |
| Volatilità | 5,18 % | 3,93 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 44 | 3 | |
| 3 mesi | 26 / 44 | 3 | |
| 6 mesi | 25 / 44 | 3 | |
| YTD | 26 / 44 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 44 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 40 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,19 % | Scarso | |
| DSR | 3,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | -132,14 | Buono | |
| VAR 95 | -1,18 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 115,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,16 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSLF Sterling Liq Fd Instit Acc GBP |
|
-1,72%
|
2,02%
|
11,71%
|
5,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BlackRock ICS £ Liquid Env Aware J T3 £ |
|
-1,65%
|
2,12%
|
11,95%
|
5,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock ICS £ Liquid Env Aware J T3 £ |
|
-1,65%
|
2,12%
|
11,95%
|
5,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS £ Liq Fd AON GBP Acc |
|
-4,07%
|
-2,62%
|
-2,00%
|
5,17% | ||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-4,14%
|
-0,84%
|
4,31%
|
5,44% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
1,04%
|
4,18%
|
8,98%
|
5,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester