Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario altre valute
- Benchmark
- Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Bea Rodriguez
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/05/2025
1,00 GBP
= 1,19 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | -1,19 % | 0,40 % |
| Perf. 1 anno | 1,37 % | 5,96 % |
| Perf. 3 anni | 1,14 % | 11,86 % |
| Perf. 5 anni | 6,76 % | 15,42 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,81 % | 4,21 % |
| Perf. 2023 | 2,06 % | 6,78 % |
| Perf. 2022 | -5,26 % | -0,20 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,50 % | 3,17 % |
| Volatilità | 5,31 % | 4,09 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 42 | 4 | |
| 3 mesi | 40 / 42 | 4 | |
| 6 mesi | 40 / 42 | 4 | |
| YTD | 41 / 42 | 4 | |
| 1 anno | 41 / 42 | 4 | |
| 3 anni | 39 / 40 | 4 | |
| 5 anni | 29 / 30 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,40 % | Pessimo | |
| DSR | 4,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | -41,11 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,78 | Pessimo | |
| Omega | 0,81 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,42 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 3,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -97,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock ICS £ Liq Fd AON GBP Acc |
|
-1,19%
|
1,37%
|
1,14%
|
5,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,71%
|
6,84%
|
12,43%
|
5,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock ICS £ Liquid Env Aware J T3 £ |
|
0,66%
|
6,44%
|
14,96%
|
5,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS £ Gov Liq Fd Core Acc |
|
0,55%
|
6,17%
|
14,11%
|
5,33% | ||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-1,88%
|
3,89%
|
7,30%
|
5,56% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
0,69%
|
6,79%
|
12,31%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester