Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Columbia Management Invest Adv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ashish Kochar
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
30,74 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | -0,99 % |
| Perf. 4 settimane | 2,04 % | -1,21 % |
| Perf. YTD | -2,26 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | -1,10 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 23,76 % | 36,60 % |
| Perf. 5 anni | 44,00 % | 81,16 % |
| Perf. 8 anni | 73,75 % | 129,20 % |
| Perf. 10 anni | 94,90 % | 163,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,63 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 18,35 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -27,38 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,71 % | 9,56 % |
| Volatilità | 20,11 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 425 / 594 | 3 | |
| 3 mesi | 522 / 588 | 4 | |
| 6 mesi | 522 / 575 | 4 | |
| YTD | 549 / 581 | 4 | |
| 1 anno | 502 / 553 | 4 | |
| 3 anni | 380 / 454 | 4 | |
| 5 anni | 335 / 368 | 4 | |
| 8 anni | 220 / 269 | 4 | |
| 10 anni | 165 / 223 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,64 % | Pessimo | |
| DSR | 14,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | 0,14 | Pessimo | |
| Omega | 1,07 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 358,58 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,54 % |
| Commissioni di Gestione | 2,55 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) American Select DEH EUR |
|
-2,26%
|
-1,10%
|
23,76%
|
20,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,95%
|
6,64%
|
70,44%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
-2,59%
|
6,60%
|
49,50%
|
19,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-6,56%
|
2,21%
|
45,60%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,26%
|
-11,19%
|
21,10%
|
18,32% | ||
| ETF | UBS S&P USA Div Aristo ESG Eli hEUR dis | - |
1,39%
|
1,76%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR