Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
292,96 USD
= 249,22 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 3,76 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | -7,33 % | -5,84 % |
| Perf. 1 anno | 1,28 % | 3,63 % |
| Perf. 3 anni | 66,16 % | 40,24 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,38 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 34,55 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -22,39 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,11 % | 12,21 % |
| Volatilità | 19,24 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 594 | 1 | |
| 3 mesi | 236 / 591 | 2 | |
| 6 mesi | 442 / 579 | 4 | |
| YTD | 439 / 579 | 4 | |
| 1 anno | 387 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 22 / 473 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,44 % | Pessimo | |
| DSR | 13,47 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 1,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 554,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 28,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FII US Equity Selection SD 2 |
|
-7,33%
|
1,28%
|
66,16%
|
19,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,29%
|
12,46%
|
58,53%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
4,25%
|
11,32%
|
81,67%
|
20,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-5,39%
|
2,04%
|
48,02%
|
18,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-7,98%
|
3,19%
|
40,72%
|
19,23% | ||
| ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D HKD |
|
-5,79%
|
3,69%
|
46,36%
|
15,99% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,25%
|
0,20%
|
36,46%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR