Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
29/04/2025
253,21 USD
= 222,64 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -7,57 % | -5,68 % |
| Perf. YTD | -17,21 % | -12,94 % |
| Perf. 1 anno | -1,90 % | 1,13 % |
| Perf. 3 anni | 35,27 % | 20,40 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,38 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 34,55 % | 18,85 % |
| Perf. 2022 | -22,39 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,03 % | 6,83 % |
| Volatilità | 18,68 % | 14,25 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 462 / 584 | 4 | |
| 3 mesi | 469 / 578 | 4 | |
| 6 mesi | 333 / 566 | 3 | |
| YTD | 473 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 314 / 539 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 449 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,04 % | Pessimo | |
| DSR | 12,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Buono | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 432,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fisher IIF US Equity Slct USD 2 |
|
-17,21%
|
-1,90%
|
35,27%
|
18,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-6,93%
|
9,71%
|
33,36%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-14,71%
|
-4,36%
|
22,56%
|
18,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-13,92%
|
-0,01%
|
26,16%
|
18,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-14,71%
|
-4,36%
|
22,56%
|
18,02% | ||
| ETF | JPM US Res Enh Eq Active EUR (acc) | - |
-14,56%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,45%
|
0,41%
|
18,34%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR