Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Nicolas Janvier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
191,12 USD
= 168,82 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,52 % | -2,05 % |
| Perf. 4 settimane | 11,09 % | 9,37 % |
| Perf. YTD | -8,49 % | -7,80 % |
| Perf. 1 anno | 3,50 % | 4,70 % |
| Perf. 3 anni | 30,77 % | 36,06 % |
| Perf. 5 anni | 76,32 % | 80,65 % |
| Perf. 8 anni | 136,82 % | 131,86 % |
| Perf. 10 anni | 167,23 % | 156,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,99 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 16,79 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -16,18 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,23 % | 6,44 % |
| Volatilità | 18,20 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 331 / 590 | 3 | |
| 3 mesi | 457 / 585 | 4 | |
| 6 mesi | 393 / 569 | 3 | |
| YTD | 352 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 334 / 548 | 3 | |
| 3 anni | 327 / 450 | 3 | |
| 5 anni | 270 / 364 | 3 | |
| 8 anni | 146 / 264 | 3 | |
| 10 anni | 116 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,23 % | Scarso | |
| DSR | 13,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,31 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 269,77 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) American W USD |
|
-8,49%
|
3,50%
|
30,77%
|
18,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,43%
|
12,62%
|
43,52%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,43%
|
12,62%
|
43,52%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-8,89%
|
7,27%
|
47,46%
|
17,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-13,24%
|
-5,72%
|
25,75%
|
18,43% | ||
| ETF | WT US Equity Income UCITS ETF Acc EUR |
|
-10,70%
|
3,37%
|
6,75%
|
16,60% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,57%
|
4,96%
|
35,08%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR