Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
11,18 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | 0,92 % |
| Perf. 1 anno | 4,11 % | 3,81 % |
| Perf. 3 anni | 5,16 % | 7,23 % |
| Perf. 5 anni | 3,19 % | 7,03 % |
| Perf. 8 anni | 0,87 % | 4,41 % |
| Perf. 10 anni | 1,21 % | 4,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,09 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,40 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -6,49 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,61 % | 2,27 % |
| Volatilità | 1,99 % | 1,11 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 260 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 260 | 1 | |
| 6 mesi | 98 / 259 | 2 | |
| YTD | 63 / 260 | 1 | |
| 1 anno | 78 / 254 | 2 | |
| 3 anni | 178 / 216 | 4 | |
| 5 anni | 173 / 203 | 4 | |
| 8 anni | 129 / 151 | 4 | |
| 10 anni | 103 / 130 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -4,62 % | Pessimo | |
| DSR | 1,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 18,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR |
|
1,19%
|
4,11%
|
5,16%
|
1,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
1,28%
|
4,24%
|
5,65%
|
1,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR |
|
1,43%
|
4,76%
|
6,95%
|
1,96% | ||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis |
|
0,98%
|
3,68%
|
8,71%
|
0,52% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,04%
|
4,76%
|
10,75%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index