Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari Italia
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR 1-3 y
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Rossetti Maria Claudia
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
104,91 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 1,43 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 4,95 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | 6,44 % | 6,87 % |
| Perf. 5 anni | 6,24 % | 7,01 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,52 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,95 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -3,98 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,66 % | 1,95 % |
| Volatilità | 1,97 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 261 | 1 | |
| 3 mesi | 51 / 261 | 1 | |
| 6 mesi | 113 / 259 | 2 | |
| YTD | 50 / 261 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 250 | 1 | |
| 3 anni | 148 / 216 | 3 | |
| 5 anni | 141 / 202 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,71 % | Medio | |
| DSR | 1,41 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Medio | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,65 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 471,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR |
|
1,43%
|
4,95%
|
6,44%
|
1,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
1,32%
|
4,53%
|
5,43%
|
1,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM IE EUR Ultra-Sht Inc Active EUR acc |
|
0,99%
|
3,83%
|
8,50%
|
0,36% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,08%
|
4,92%
|
10,95%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index