Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Anna Vaananen(2025-01-09) Ashley Keet(2025-01-09)
NAV
18/12/2025
142,06 USD
= 121,22 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,18 % | 1,47 % |
| Perf. YTD | -3,92 % | 4,44 % |
| Perf. 1 anno | -3,38 % | 4,04 % |
| Perf. 3 anni | 12,51 % | 37,75 % |
| Perf. 5 anni | 20,48 % | 44,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,87 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 3,72 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -9,50 % | -16,13 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 10,00 % |
| Volatilità | 13,13 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2158 / 2363 | 4 | |
| 3 mesi | 2146 / 2336 | 4 | |
| 6 mesi | 2138 / 2301 | 4 | |
| YTD | 1922 / 2175 | 4 | |
| 1 anno | 1942 / 2162 | 4 | |
| 3 anni | 1630 / 1763 | 4 | |
| 5 anni | 1152 / 1308 | 4 | |
| 8 anni | 630 / 763 | 4 | |
| 10 anni | 571 / 609 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,31 % | Medio | |
| DSR | 9,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,99 | Pessimo | |
| Sortino | 0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 9,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF People&Planet Equity I USD Acc |
|
-3,92%
|
-3,38%
|
12,51%
|
13,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
40,32%
|
39,59%
|
108,67%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
42,36%
|
41,00%
|
85,68%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
5,93%
|
7,00%
|
57,85%
|
13,24% | ||
| ETF | Vanguard ESG Glb All Cap ETF USD Dis |
|
5,63%
|
6,08%
|
56,99%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR