Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/05/2025
101,37 USD
= 89,36 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,81 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 7,10 % | 8,33 % |
| Perf. YTD | -17,41 % | -17,05 % |
| Perf. 1 anno | -5,70 % | -7,08 % |
| Perf. 3 anni | 3,15 % | 3,41 % |
| Perf. 5 anni | 57,57 % | 55,08 % |
| Perf. 8 anni | 49,32 % | 69,17 % |
| Perf. 10 anni | 77,61 % | 100,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,29 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 12,36 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -15,90 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,31 % | 0,12 % |
| Volatilità | 21,49 % | 19,62 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 94 | 3 | |
| YTD | 48 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 34 / 48 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,59 % | Medio | |
| DSR | 15,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 185,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
|
-17,41%
|
-5,70%
|
3,15%
|
21,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-18,39%
|
-7,11%
|
21,76%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-12,71%
|
-2,76%
|
13,66%
|
21,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-22,21%
|
-17,33%
|
-11,31%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-12,71%
|
-2,76%
|
13,66%
|
21,09% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-16,35%
|
-4,70%
|
8,84%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR