Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/01/2026
135,27 USD
= 112,97 EUR
28/01/2026
Performance
| Perf. 28/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 4,93 % | 4,04 % |
| Perf. YTD | 4,93 % | 4,04 % |
| Perf. 1 anno | 2,02 % | -2,63 % |
| Perf. 3 anni | 30,23 % | 23,48 % |
| Perf. 5 anni | 33,50 % | 32,09 % |
| Perf. 8 anni | 84,90 % | 96,61 % |
| Perf. 10 anni | 164,88 % | 178,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,51 % | -4,03 % |
| Perf. 2024 | 18,29 % | 17,49 % |
| Perf. 2023 | 12,36 % | 12,16 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,76 % | 8,14 % |
| Volatilità | 20,04 % | 18,03 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 95 | 1 | |
| YTD | 13 / 94 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 69 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 39 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,59 % | Medio | |
| DSR | 14,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/01/2026 | 264,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
|
4,93%
|
2,02%
|
30,23%
|
20,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
7,43%
|
25,81%
|
76,17%
|
25,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
4,88%
|
3,40%
|
43,83%
|
20,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
4,87%
|
-5,33%
|
15,64%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
2,04%
|
-12,62%
|
10,75%
|
20,84% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
3,72%
|
0,82%
|
32,01%
|
19,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR